ENERO 12 DE 2012-01-12
UNIVERSIDAD REMINGTON
HORA: 7:30 A 12:00
CAPACITADORA: LINA GISELA VELEZ
PRESUPUESTO DE EFECTIVO O DE CAJA PLANEADAS
¿Para qué sirve?
Es el “bolsillo” de la empresa
Para tomar decisiones en:
1.
INVERSIÓN
2.
FINANCIACIÓN o...
More
ENERO 12 DE 2012-01-12
UNIVERSIDAD REMINGTON
HORA: 7:30 A 12:00
CAPACITADORA: LINA GISELA VELEZ
PRESUPUESTO DE EFECTIVO O DE CAJA PLANEADAS
¿Para qué sirve?
Es el “bolsillo” de la empresa
Para tomar decisiones en:
1.
INVERSIÓN
2.
FINANCIACIÓN o DESINVERSIÓN
3.
COBERTURA.
Expectativas y acuerdos de pago con TRM pactadas sin
variaciones.
Herramientas financieras en el mercado Internacional
CARACTERISTICAS
PRESUPUESTO CORPORATIVO PTO EFECTIVO
OBLIGATORIO INFORME GERENCIAL
1 VEZ AL AÑO MENSUAL
AÑO FISCAL 12 MESES MOVILES
ESTATICO FLEXIBLE , DINAMICO,
ACTUALIZABLE
CAUSACION CAJA
NIVEL DE DETALLE DEL PRESUPUESTO: 4
LA CUENTA DEBE ESTAR PARAMETRIZADA EN EL MÓDULO DEL ERP
CONTRATOS OB.
CONTRATOS DE EGRESOS DE GRANDES MAGNITUDES Y
QUE TIENE PLAN D EPAGO ESPECIAL
CONTRATO OC: CONTRATO DE EGFRESOS Y/O INGRESOS DE MAGANITUD
REGULAR
Ingreso movimientos: sencillo y muy útil
Yo reporto para los centros de actividad que van a realizar la gestión
Less
